證券代碼：600677 證券簡稱：*ST航通 編號：臨2020-046
航天通信控股集團股份有限公司董事會
關于擬定公司2020年對子公司擔保額度的
公告
航天通信控股集團股份有限公司于2020年4月28日召開的第八屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關于擬定2020年對子公司擔保額度的議案》，為了保證控股子公司的正常生產經營及發(fā)展，擬在2020年向控股子公司提供不超過6.7億元的擔保額度。有關事項公告如下：
一、2019年擔保實施情況
經公司八屆十一次董事會審議和2018年年度股東大會批準，公司2019年向控股子公司提供不超過13.08億元的擔保額度，同時經八屆十八次董事會審議和2019年第二次臨時股東大會批準，在2019年增加向控股子公司提供不超過3.65億元的擔保額度，上述新增擔保后，公司累計核定對子公司擔保總額為16.73億元。報告期內具體擔保內容及總擔保額度均在原預計范圍內，均符合擔保有關審批程序。
二、2020年對子公司擔保額度
根據公司《章程》和中國證監(jiān)會、中國銀監(jiān)會共同發(fā)布的《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》，為了保證控股子公司的正常生產經營及發(fā)展，擬在2020年向控股子公司提供不超過6.7億元的擔保額度。
考慮到各控股子公司的經營情況，公司董事會擬對控股子公司核定2020年全年擔保額度，具體如下：
| 被擔保對象
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主營業(yè)務
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注冊資本（萬元）
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持股比例（％）
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擬擔保金額（萬元）
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期限
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| 沈陽航天新樂有限責任公司
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航天產品研制生產
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7,354.22
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77.51
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30,000.00
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注
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| 沈陽航天新星機電有限責任公司
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機械電子設備加工
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19,600.00
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100.00
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10,000.00
|
|
| 江蘇捷誠車載電子信息工程有限公司
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車載電子通信系統(tǒng)制造及銷售
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18,000.00
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91.82
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5,000.00
|
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| 成都航天通信設備有限責任公司
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軍品制造及銷售
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66,000.00
|
95.00
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2,500.00
|
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| 四川靈通電訊有限公司
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軍品制造及銷售
|
6,800.00
|
98.00
|
1,000.00
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| 易訊科技股份有限公司
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電力專網通信生產及銷售
|
7,673.10
|
48.00
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6,000.00
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| 航天科工通信技術研究院有限責任公司
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技術開發(fā)及服務
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35,000.00
|
42.09
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5,000.00
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| 寧波中鑫毛紡集團有限公司
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紡織品生產銷售
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9,000.00
|
69.00
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7,500.00
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| 合計
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-
|
|
-
|
67,000.00
|
-
|
注：本擔保額度在2019年年度股東大會批準后，在下一年度股東大會作出新的或修改之前持續(xù)有效。
截止2019年12月31日，上述被擔保人有關主要財務數據如下（單位：萬元）：
| 被擔保對象
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總資產
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凈資產
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資產負債率（％）
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營業(yè)收入
|
凈利潤
|
| 沈陽航天新樂有限責任公司
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84,309.62
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-4,487.45
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105.32%
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27,973.66
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-14,213.48
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| 沈陽航天新星機電有限責任公司
|
30,088.24
|
-5,233.36
|
117.39%
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11,078.21
|
-5,598.71
|
| 江蘇捷誠車載電子信息工程有限公司
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162,322.96
|
39,678.24
|
75.56%
|
114,386.23
|
4,070.09
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| 成都航天通信設備有限責任公司
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99,122.29
|
78,223.67
|
21.08%
|
44,511.94
|
614.58
|
| 四川靈通電訊有限公司
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29,395.05
|
9,486.77
|
67.73%
|
17,308.36
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494.54
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| 易訊科技股份有限公司
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99,383.72
|
42,128.18
|
57.61%
|
46,152.01
|
1,114.70
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| 航天科工通信技術研究院有限責任公司
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38,124.42
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35,004.30
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8.18%
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3,522.79
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822.49
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| 寧波中鑫毛紡集團公司
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35,332.10
|
15,497.60
|
56.14%
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58,517.93
|
1,533.78
|
三、董事會意見
1.上述對控股子公司擔保額度提交股東大會審議通過后，授權公司董事長在該額度內，根據實際情況分次確定執(zhí)行，并代表董事會簽署有關法律文件。超出上述額度的擔保，必須另行召開董事會或股東大會作出決議后才能實施。
2.由于公司為控股型公司，且所屬企業(yè)多存在項目建設及生產經營資金融資需求，為保障公司日常生產經營高效、順暢，公司有責任為合并報表范圍內子公司爭取相關金融機構的授信支持而提供條件。
鑒于本次擔保對象均為公司控股子公司，公司能控制其經營和財務，擔保對象具有足夠償還債務的能力，擔保風險安全可控，不存在資源轉移或利益輸送情況，不會損害上市公司及公司股東利益。為此，董事會同意上述擔保預案，并提交公司股東大會審議。
四、獨立董事意見
經我們認真核查，截止2019年12月31日，公司對外擔保總額為64,022.59萬元，公司嚴格遵守有關規(guī)定，嚴格控制對外擔保風險，沒有為公司控股股東及其關聯(lián)方提供擔保，所有擔保對象均為控股子公司，但存在為資產負債率超過70%的控股子公司擔保的情形。
為了保證控股子公司的正常生產經營及發(fā)展，擬在2020年向控股子公司提供不超過6.7億元的擔保額度。本次被擔保對象均為公司控股子公司，不同于一般意義上的對外擔保，所以不存在資源轉移或利益輸送情況，風險均在可控范圍，不會損害公司股東及公司整體利益。我們同意公司在上述擔保額度內為控股子公司提供擔保，并提交公司股東大會審議。
五、擔保累計金額及逾期擔保情況
1.上述核定擔保總額為6.7億元，上述核定擔保額度僅為公司可提供的擔保額度，具體發(fā)生的擔保金額，公司將在定期報告中披露。
截止本公告日，公司對控股子公司擔保累計總額為6.72億元，無對子公司以外的擔保。
2. 由公司提供擔保的公司下屬全資子公司沈陽航天新星機電有限責任公司出現部分銀行債務逾期的情形，逾期債務本金為2,500萬元，有關詳情請參閱本公司于2020年4月21日發(fā)布的《關于下屬子公司部分銀行債務逾期的公告》（編號為：臨2020-030）。
特此公告。
航天通信控股集團股份有限公司董事會
2020年4月30日
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